Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

<H1 class="news_header">Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"<BR>03.04.2023 17:17</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «УК Портфельные инвестиции»</P>
<P>1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, г.Москва, 1-ый Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещение А16, комната №25.</P>
<P>1.4. ИНН Управляющей компании: 7706111837</P>
<P>1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00039 от 06.12.2000</P>
<P>1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России</P>
<P>1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):  </P>
<P>http://www.ukpi.ru/</P>
<P>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6685</P>
<P>1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 03.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Коммерческие Инвестиции», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 28.02.2012, N 2321</P>
<P>2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 31.03.2023: 5 494 354 799,97</P>
<P>2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 28.02.2023: 5 480 510 525,72</P>
<P>2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,25</P>
<P>2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 31.03.2023: 2 618,71</P>
<P>2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 28.02.2023: 2 612,11</P>
<P>2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,2526693</P>
<P>
</P>
<P>3. Внимание:</P>
<P>Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.</P>
<P>
</P>
<P>Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «УК Портфельные инвестиции» и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещение А16, комната № 25</P>
<P>Адрес сайта в сети Интернет: http://www.ukpi.ru/</P>
<P>
</P>
<P>4. Подпись</P>
<P>4.1. Генеральный директор</P>
<P>А.В. Аболяев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>4.2. Дата 03.04.2023г.</P>